ダイワ資産分散インカムオープン(奇数月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年7月31日 9:33
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(令和1年11月9日-令和2年5月8日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年11月8日 | 2020年5月8日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 35,948,162 | 31,132,491 |
| 親投資信託受益証券 | 2,250,879,420 | 1,968,350,573 |
| 未収入金 | － | 6,000,000 |
| 流動資産計 | 2,286,827,582 | 2,005,483,064 |
| 資産の部合計 | 2,286,827,582 | 2,005,483,064 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 11,398,271 | 10,810,699 |
| 未払解約金 | 1,012,947 | 803,917 |
| 未払受託者報酬 | 204,221 | 179,034 |
| 未払委託者報酬 | 5,003,681 | 4,386,941 |
| その他未払費用 | 95,435 | 88,018 |
| 流動負債計 | 17,714,555 | 16,268,609 |
| 負債の部合計 | 17,714,555 | 16,268,609 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,532,949,177 | 2,402,377,564 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -263,836,150 | -413,163,109 |
| （分配準備積立金） | 84,604,268 | 58,128,322 |
| 元本等合計 | 2,269,113,027 | 1,989,214,455 |
| 純資産の部合計 | 2,269,113,027 | 1,989,214,455 |
| 負債・純資産合計 | 2,286,827,582 | 2,005,483,064 |
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