ダイワ資産分散インカムオープン(奇数月決算型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年5月9日 至 2019年11月8日 | 自 2019年11月9日 至 2020年5月8日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 25 | 26 |
| 有価証券売買等損益 | 96,692,146 | -116,528,847 |
| 営業収益合計 | 96,692,171 | -116,528,821 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 6,439 | 4,180 |
| 受託者報酬 | 627,635 | 587,161 |
| 委託者報酬 | 15,377,956 | 14,386,484 |
| その他費用 | 95,493 | 88,030 |
| 営業費用合計 | 16,107,523 | 15,065,855 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 80,584,648 | -131,594,676 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 80,584,648 | -131,594,676 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | 80,584,648 | -131,594,676 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 709,574 | 133,593 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -263,836,150 | -413,163,109 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 21,457,851 | 16,919,073 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 21,457,851 | 16,919,073 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,100,912 | 1,701,826 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,100,912 | 1,701,826 |
| 分配金 | 34,914,874 | 32,815,937 |
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