ダイワ資産分散インカムオープン(奇数月決算型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年11月9日 至 2019年5月8日 | 自 2019年5月9日 至 2019年11月8日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | － | 25 |
| 有価証券売買等損益 | 8,007,744 | 96,692,146 |
| 営業収益合計 | 8,007,744 | 96,692,171 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 8,271 | 6,439 |
| 受託者報酬 | 652,394 | 627,635 |
| 委託者報酬 | 15,984,802 | 15,377,956 |
| その他費用 | 98,763 | 95,493 |
| 営業費用合計 | 16,744,230 | 16,107,523 |
| 営業利益又は営業損失（△） | -8,736,486 | 80,584,648 |
| 経常利益又は経常損失（△） | -8,736,486 | 80,584,648 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | -8,736,486 | 80,584,648 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 449,054 | 709,574 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -328,153,289 | -263,836,150 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 23,731,001 | 21,457,851 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 23,731,001 | 21,457,851 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,542,583 | 2,100,912 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,542,583 | 2,100,912 |
| 分配金 | 36,847,741 | 34,914,874 |
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