ダイワ資産分散インカムオープン(奇数月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年2月2日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(令和2年5月9日-令和2年11月9日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年5月8日 | 2020年11月9日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 31,132,491 | 28,413,786 |
| 親投資信託受益証券 | 1,968,350,573 | 2,001,585,379 |
| 未収入金 | 6,000,000 | － |
| 流動資産計 | 2,005,483,064 | 2,029,999,165 |
| 資産の部合計 | 2,005,483,064 | 2,029,999,165 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 10,810,699 | 6,880,480 |
| 未払解約金 | 803,917 | － |
| 未払受託者報酬 | 179,034 | 190,295 |
| 未払委託者報酬 | 4,386,941 | 4,662,557 |
| その他未払費用 | 88,018 | 86,277 |
| 流動負債計 | 16,268,609 | 11,819,609 |
| 負債の部合計 | 16,268,609 | 11,819,609 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,402,377,564 | 2,293,493,349 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -413,163,109 | -275,313,793 |
| （分配準備積立金） | 58,128,322 | 51,252,112 |
| 元本等合計 | 1,989,214,455 | 2,018,179,556 |
| 純資産の部合計 | 1,989,214,455 | 2,018,179,556 |
| 負債・純資産合計 | 2,005,483,064 | 2,029,999,165 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
