ダイワ資産分散インカムオープン(奇数月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年8月3日 9:10
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第82期(令和2年11月10日-令和3年5月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年11月9日 | 2021年5月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 28,413,786 | 27,560,175 |
| 親投資信託受益証券 | 2,001,585,379 | 2,044,511,287 |
| 流動資産計 | 2,029,999,165 | 2,072,071,462 |
| 資産の部合計 | 2,029,999,165 | 2,072,071,462 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 6,880,480 | 6,406,117 |
| 未払受託者報酬 | 190,295 | 194,522 |
| 未払委託者報酬 | 4,662,557 | 4,766,208 |
| その他未払費用 | 86,277 | 84,196 |
| 流動負債計 | 11,819,609 | 11,451,043 |
| 負債の部合計 | 11,819,609 | 11,451,043 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,293,493,349 | 2,135,372,570 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -275,313,793 | -74,752,151 |
| （分配準備積立金） | 51,252,112 | 48,445,523 |
| 元本等合計 | 2,018,179,556 | 2,060,620,419 |
| 純資産の部合計 | 2,018,179,556 | 2,060,620,419 |
| 負債・純資産合計 | 2,029,999,165 | 2,072,071,462 |
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