ダイワ資産分散インカムオープン(奇数月決算型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年5月9日 至 2020年11月9日 | 自 2020年11月10日 至 2021年5月10日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 63 | 3 |
| 有価証券売買等損益 | 161,234,806 | 222,925,908 |
| 営業収益合計 | 161,234,869 | 222,925,911 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 4,208 | 2,041 |
| 受託者報酬 | 575,772 | 561,780 |
| 委託者報酬 | 14,107,530 | 13,764,761 |
| その他費用 | 86,421 | 84,196 |
| 営業費用合計 | 14,773,931 | 14,412,778 |
| 全事業営業利益 | 146,460,938 | 208,513,133 |
| 当期経常利益 | 146,460,938 | 208,513,133 |
| 四半期純利益 | 146,460,938 | 208,513,133 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 2,108,794 | 2,816,798 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -275,313,793 | -74,752,151 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 18,918,774 | 15,495,836 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 18,918,774 | 15,495,836 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 4,432,475 | 990,014 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 4,432,475 | 990,014 |
| 分配金 | 20,989,127 | 19,640,515 |
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