ダイワ資産分散インカムオープン(奇数月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2022年2月1日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(令和3年5月11日-令和3年11月8日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年5月10日 | 2021年11月8日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 27,560,175 | 25,413,355 |
| 親投資信託受益証券 | 2,044,511,287 | 1,931,628,845 |
| 未収入金 | － | 5,000,000 |
| 流動資産計 | 2,072,071,462 | 1,962,042,200 |
| 資産の部合計 | 2,072,071,462 | 1,962,042,200 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 6,406,117 | 5,996,352 |
| 未払解約金 | － | 3,100,571 |
| 未払受託者報酬 | 194,522 | 179,235 |
| 未払委託者報酬 | 4,766,208 | 4,391,556 |
| その他未払費用 | 84,196 | 81,876 |
| 流動負債計 | 11,451,043 | 13,749,590 |
| 負債の部合計 | 11,451,043 | 13,749,590 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,135,372,570 | 1,998,784,091 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -74,752,151 | -50,491,481 |
| （分配準備積立金） | 48,445,523 | 41,550,019 |
| 元本等合計 | 2,060,620,419 | 1,948,292,610 |
| 純資産の部合計 | 2,060,620,419 | 1,948,292,610 |
| 負債・純資産合計 | 2,072,071,462 | 1,962,042,200 |
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