ダイワ資産分散インカムオープン(奇数月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2022年8月2日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(令和3年11月9日-令和4年5月9日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年11月8日 | 2022年5月9日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 25,413,355 | 25,708,906 |
| 親投資信託受益証券 | 1,931,628,845 | 1,802,506,152 |
| 未収入金 | 5,000,000 | － |
| 流動資産計 | 1,962,042,200 | 1,828,215,058 |
| 資産の部合計 | 1,962,042,200 | 1,828,215,058 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 5,996,352 | 5,827,154 |
| 未払解約金 | 3,100,571 | － |
| 未払受託者報酬 | 179,235 | 172,887 |
| 未払委託者報酬 | 4,391,556 | 4,236,106 |
| その他未払費用 | 81,876 | 76,973 |
| 流動負債計 | 13,749,590 | 10,313,120 |
| 負債の部合計 | 13,749,590 | 10,313,120 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,998,784,091 | 1,942,384,717 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -50,491,481 | -124,482,779 |
| （分配準備積立金） | 41,550,019 | 33,525,471 |
| 元本等合計 | 1,948,292,610 | 1,817,901,938 |
| 純資産の部合計 | 1,948,292,610 | 1,817,901,938 |
| 負債・純資産合計 | 1,962,042,200 | 1,828,215,058 |
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