ダイワ資産分散インカムオープン(奇数月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年2月1日 9:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(2022/05/10-2022/11/08)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年5月9日 | 2022年11月8日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 25,708,906 | 24,596,638 |
| 親投資信託受益証券 | 1,802,506,152 | 1,738,864,205 |
| 未収入金 | － | 9,000,000 |
| 流動資産計 | 1,828,215,058 | 1,772,460,843 |
| 資産の部合計 | 1,828,215,058 | 1,772,460,843 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 5,827,154 | 5,652,392 |
| 未払解約金 | － | 8,172,282 |
| 未払受託者報酬 | 172,887 | 162,380 |
| 未払委託者報酬 | 4,236,106 | 3,978,714 |
| その他未払費用 | 76,973 | 74,583 |
| 流動負債計 | 10,313,120 | 18,040,351 |
| 負債の部合計 | 10,313,120 | 18,040,351 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,942,384,717 | 1,884,130,931 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -124,482,779 | -129,710,439 |
| （分配準備積立金） | 33,525,471 | 31,027,653 |
| 元本等合計 | 1,817,901,938 | 1,754,420,492 |
| 純資産の部合計 | 1,817,901,938 | 1,754,420,492 |
| 負債・純資産合計 | 1,828,215,058 | 1,772,460,843 |
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