ダイワ資産分散インカムオープン(奇数月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年8月1日 9:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(2022/11/09-2023/05/08)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年11月8日 | 2023年5月8日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 24,596,638 | 23,952,481 |
| 親投資信託受益証券 | 1,738,864,205 | 1,711,411,844 |
| 未収入金 | 9,000,000 | － |
| 流動資産計 | 1,772,460,843 | 1,735,364,325 |
| 資産の部合計 | 1,772,460,843 | 1,735,364,325 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 5,652,392 | 5,536,178 |
| 未払解約金 | 8,172,282 | － |
| 未払受託者報酬 | 162,380 | 155,307 |
| 未払委託者報酬 | 3,978,714 | 3,805,480 |
| その他未払費用 | 74,583 | 69,602 |
| 流動負債計 | 18,040,351 | 9,566,567 |
| 負債の部合計 | 18,040,351 | 9,566,567 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,884,130,931 | 1,845,392,871 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -129,710,439 | -119,595,113 |
| （分配準備積立金） | 31,027,653 | 28,905,459 |
| 元本等合計 | 1,754,420,492 | 1,725,797,758 |
| 純資産の部合計 | 1,754,420,492 | 1,725,797,758 |
| 負債・純資産合計 | 1,772,460,843 | 1,735,364,325 |
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