ダイワ資産分散インカムオープン(奇数月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年2月1日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(2023/05/09-2023/11/08)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年5月8日 | 2023年11月8日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 23,952,481 | 22,322,448 |
| 親投資信託受益証券 | 1,711,411,844 | 1,710,865,136 |
| 未収入金 | － | 2,000,000 |
| 流動資産計 | 1,735,364,325 | 1,735,187,584 |
| 資産の部合計 | 1,735,364,325 | 1,735,187,584 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 5,536,178 | 5,289,066 |
| 未払解約金 | － | 453,477 |
| 未払受託者報酬 | 155,307 | 157,341 |
| 未払委託者報酬 | 3,805,480 | 3,855,297 |
| その他未払費用 | 69,602 | 72,072 |
| 流動負債計 | 9,566,567 | 9,827,253 |
| 負債の部合計 | 9,566,567 | 9,827,253 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,845,392,871 | 1,763,022,235 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -119,595,113 | -37,661,904 |
| （分配準備積立金） | 28,905,459 | 29,681,458 |
| 元本等合計 | 1,725,797,758 | 1,725,360,331 |
| 純資産の部合計 | 1,725,797,758 | 1,725,360,331 |
| 負債・純資産合計 | 1,735,364,325 | 1,735,187,584 |
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