ダイワ資産分散インカムオープン(奇数月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年8月1日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(2023/11/09-2024/05/08)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年11月8日 | 2024年5月8日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 22,322,448 | 60,398,608 |
| 親投資信託受益証券 | 1,710,865,136 | 1,709,069,368 |
| 未収入金 | 2,000,000 | － |
| 流動資産計 | 1,735,187,584 | 1,769,467,976 |
| 資産の部合計 | 1,735,187,584 | 1,769,467,976 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 5,289,066 | 41,200,269 |
| 未払解約金 | 453,477 | － |
| 未払受託者報酬 | 157,341 | 160,977 |
| 未払委託者報酬 | 3,855,297 | 3,944,303 |
| その他未払費用 | 72,072 | 71,609 |
| 流動負債計 | 9,827,253 | 45,377,158 |
| 負債の部合計 | 9,827,253 | 45,377,158 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,763,022,235 | 1,648,010,768 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -37,661,904 | 76,080,050 |
| （分配準備積立金） | 29,681,458 | 136,601,033 |
| 元本等合計 | 1,725,360,331 | 1,724,090,818 |
| 純資産の部合計 | 1,725,360,331 | 1,724,090,818 |
| 負債・純資産合計 | 1,735,187,584 | 1,769,467,976 |
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