ダイワ資産分散インカムオープン(奇数月決算型)の貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2024年5月8日 | 2024年11月8日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 60,398,608 | 58,631,905 |
| 親投資信託受益証券 | 1,709,069,368 | 1,643,013,380 |
| 流動資産計 | 1,769,467,976 | 1,701,645,285 |
| 資産の部合計 | 1,769,467,976 | 1,701,645,285 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 41,200,269 | 40,087,900 |
| 未払受託者報酬 | 160,977 | 152,420 |
| 未払委託者報酬 | 3,944,303 | 3,734,707 |
| その他未払費用 | 71,609 | 71,350 |
| 流動負債計 | 45,377,158 | 44,046,377 |
| 負債の部合計 | 45,377,158 | 44,046,377 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,648,010,768 | 1,603,516,008 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 76,080,050 | 54,082,900 |
| （分配準備積立金） | 136,601,033 | 177,088,516 |
| 元本等合計 | 1,724,090,818 | 1,657,598,908 |
| 純資産の部合計 | 1,724,090,818 | 1,657,598,908 |
| 負債・純資産合計 | 1,769,467,976 | 1,701,645,285 |
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