ダイワ資産分散インカムオープン(奇数月決算型)の損益計算書

【提出】

2025年1月31日 9:02

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(2024/05/09-2024/11/08)

【閲覧】

遡及修正等

最新の報告書に異なる数値の提出を確認しました。
詳しく知りたい方は下記リンク先の主要な経営指標等もしくは各種財務諸表を参照ください。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(2024/11/09-2025/05/08)PDFをみる: 営業収益（個別）4295万→0; 営業利益（個別）3074万→0; 経常利益（個別）3074万→0; 純利益（個別）3074万→0

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2023年11月9日至 2024年5月8日	自 2024年5月9日至 2024年11月8日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取利息	1,877	14,517
有価証券売買等損益	180,204,232	42,944,012
営業収益合計	180,206,109	42,958,529
営業費用
支払利息	554	－
受託者報酬	477,983	476,242
委託者報酬	11,711,673	11,668,924
その他費用	71,609	71,350
営業費用合計	12,261,819	12,216,516
営業利益又は営業損失（△）	167,944,290	30,742,013
経常利益又は経常損失（△）	167,944,290	30,742,013
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	167,944,290	30,742,013
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	1,846,947	331,647
中間剰余金又は中間欠損金（△）	76,080,050	54,082,900
剰余金増加額又は欠損金減少額	174,260	845,491
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	174,260	845,491
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,088,828	3,393,782
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,088,828	3,393,782
分配金	51,440,821	49,859,225