ダイワ資産分散インカムオープン(奇数月決算型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年5月9日 至 2014年11月10日 | 自 2014年11月11日 至 2015年5月8日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 15,849 | 14,221 |
| 有価証券売買等損益 | 604,721,159 | 232,699,716 |
| 営業収益合計 | 604,737,008 | 232,713,937 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 1,517,150 | 1,342,245 |
| 委託者報酬 | 37,171,260 | 32,886,004 |
| その他費用 | 227,484 | 201,252 |
| 営業費用合計 | 38,915,894 | 34,429,501 |
| 全事業営業利益 | 565,821,114 | 198,284,436 |
| 当期経常利益 | 565,821,114 | 198,284,436 |
| 当年度純利益 | 565,821,114 | 198,284,436 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 10,106,690 | 16,771,538 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 66,862,382 | 159,431,068 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 46,839,238 | 1,706,246 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 46,839,238 | － |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 1,706,246 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 3,904,634 | 27,213,752 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 27,213,752 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 3,904,634 | － |
| 分配金 | 76,010,685 | 63,436,706 |
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