ダイワ資産分散インカムオープン(奇数月決算型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年11月9日 至 2014年5月8日 | 自 2014年5月9日 至 2014年11月10日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 21,933 | 15,849 |
| 有価証券売買等損益 | 463,488,926 | 604,721,159 |
| 営業収益合計 | 463,510,859 | 604,737,008 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 1,586,042 | 1,517,150 |
| 委託者報酬 | 38,859,188 | 37,171,260 |
| その他費用 | 243,233 | 227,484 |
| 営業費用合計 | 40,688,463 | 38,915,894 |
| 全事業営業利益 | 422,822,396 | 565,821,114 |
| 当期経常利益 | 422,822,396 | 565,821,114 |
| 当年度純利益 | 422,822,396 | 565,821,114 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 13,290,019 | 10,106,690 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -455,775,961 | 66,862,382 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 111,398,796 | 46,839,238 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 111,398,796 | 46,839,238 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,572,372 | 3,904,634 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,572,372 | 3,904,634 |
| 分配金 | 48,444,816 | 76,010,685 |
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