当期純利益又は当期純損失（△）

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前 期自平成25年5月9日至平成25年11月8日	当 期自平成25年11月9日至平成26年5月8日
経常利益又は経常損失(△)		△310,622,806	422,822,396
当期純利益又は当期純損失(△)		△310,622,806	422,822,396
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△1,072,250	13,290,019

2014/08/01 10:23

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(注)2.1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下の通りであります。

	前事業年度(自 平成24年4月1日至 平成25年3月31日)	当事業年度(自 平成25年4月1日至 平成26年3月31日)
当期純利益(千円)	7,029,755	10,126,492
普通株式の期中平均株式数(株)	2,608,525	2,608,525

(重要な後発事象)
該当事項はありません

2014/08/01 10:23

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
1.	※1	投資信託財産(親投資信託)の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託するために要する費用	1,837,713円	1,632,216円
2.	※2	分配金の計算過程	(自平成25年5月9日 至平成25年7月8日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(33,093,902円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(16,419,607円)及び分配準備積立金(401,237,289円)より分配対象額は450,750,798円(1万口当たり574.08円)であり、うち19,629,180円(1万口当たり25円)を分配金額としております。	(自平成25年11月9日 至平成26年1月8日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(40,631,892円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(15,549,983円)及び分配準備積立金(385,719,102円)より分配対象額は441,900,977円(1万口当たり656.17円)であり、うち16,836,287円(1万口当たり25円)を分配金額としております。
			(自平成25年7月9日 至平成25年9月9日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(30,140,751円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(16,223,251円)及び分配準備積立金(397,778,168円)より分配対象額は444,142,170円(1万口当たり589.06円)であり、うち18,849,503円(1万口当たり25円)を分配金額としております。	(自平成26年1月9日 至平成26年3月10日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(26,386,971円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(15,713,473円)及び分配準備積立金(392,765,229円)より分配対象額は434,865,673円(1万口当たり671.96円)であり、うち16,178,977円(1万口当たり25円)を分配金額としております。
			(自平成25年9月10日 至平成25年11月8日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(41,144,029円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(16,255,505円)及び分配準備積立金(392,677,734円)より分配対象額は450,077,268円(1万口当たり620.83円)であり、うち18,123,998円(1万口当たり25円)を分配金額としております。	(自平成26年3月11日 至平成26年5月8日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(28,690,331円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(15,456,150円)及び分配準備積立金(383,846,430円)より分配対象額は427,992,911円(1万口当たり693.46円)であり、うち15,429,552円(1万口当たり25円)を分配金額としております。

(金融商品に関する注記)

2014/08/01 10:23