剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前 期自平成25年5月9日至平成25年11月8日	当 期自平成25年11月9日至平成26年5月8日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△1,072,250	13,290,019
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△688,930,863	△925,689,946
剰余金増加額又は欠損金減少額		133,803,473	111,398,796
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	133,803,473	111,398,796
剰余金減少額又は欠損金増加額		4,409,319	2,572,372
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	4,409,319	2,572,372
分配金		※256,602,681	※248,444,816
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△925,689,946	△455,775,961

2014/08/01 10:23

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

平成25年6月24日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり提案しております。
① 剰余金の配当の総額 7,027百万円
② 配当の原資 利益剰余金

2014/08/01 10:23

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
区 分			前 期自 平成25年5月9日至 平成25年11月8日	当 期自 平成25年11月9日至 平成26年5月8日
1.	※1	投資信託財産(親投資信託)の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託するために要する費用	1,837,713円	1,632,216円
2.	※2	分配金の計算過程	(自平成25年5月9日 至平成25年7月8日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(33,093,902円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(16,419,607円)及び分配準備積立金(401,237,289円)より分配対象額は450,750,798円(1万口当たり574.08円)であり、うち19,629,180円(1万口当たり25円)を分配金額としております。	(自平成25年11月9日 至平成26年1月8日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(40,631,892円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(15,549,983円)及び分配準備積立金(385,719,102円)より分配対象額は441,900,977円(1万口当たり656.17円)であり、うち16,836,287円(1万口当たり25円)を分配金額としております。
			(自平成25年7月9日 至平成25年9月9日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(30,140,751円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(16,223,251円)及び分配準備積立金(397,778,168円)より分配対象額は444,142,170円(1万口当たり589.06円)であり、うち18,849,503円(1万口当たり25円)を分配金額としております。	(自平成26年1月9日 至平成26年3月10日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(26,386,971円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(15,713,473円)及び分配準備積立金(392,765,229円)より分配対象額は434,865,673円(1万口当たり671.96円)であり、うち16,178,977円(1万口当たり25円)を分配金額としております。
			(自平成25年9月10日 至平成25年11月8日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(41,144,029円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(16,255,505円)及び分配準備積立金(392,677,734円)より分配対象額は450,077,268円(1万口当たり620.83円)であり、うち18,123,998円(1万口当たり25円)を分配金額としております。	(自平成26年3月11日 至平成26年5月8日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(28,690,331円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(15,456,150円)及び分配準備積立金(383,846,430円)より分配対象額は427,992,911円(1万口当たり693.46円)であり、うち15,429,552円(1万口当たり25円)を分配金額としております。

(金融商品に関する注記)

2014/08/01 10:23

#4 附属明細表（連結）

元本	※1	47,405,343,859	41,436,422,724
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		21,909,818,327	23,809,637,575

2014/08/01 10:23