剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前 期自平成27年5月9日至平成27年11月9日	当 期自平成27年11月10日至平成28年5月9日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		4,393,724	△959,367
期首剰余金又は期首欠損金(△)		159,431,068	△30,722,420
剰余金増加額又は欠損金減少額		858,169	9,281,904
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	9,281,904
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	858,169	-
剰余金減少額又は欠損金増加額		6,653,260	1,087,307
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	6,653,260	-
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	1,087,307
分配金		※256,783,292	※253,581,390
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△30,722,420	△375,714,700

2016/08/02 9:05

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

平成27年6月23日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり提案しております。
① 剰余金の配当の総額 13,428百万円
② 配当の原資 利益剰余金

2016/08/02 9:05

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
区 分			前 期自 平成27年5月9日至 平成27年11月9日	当 期自 平成27年11月10日至 平成28年5月9日
1.	※1	投資信託財産(親投資信託)の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託するために要する費用	1,201,278円	1,030,579円
2.	※2	分配金の計算過程	(自平成27年5月9日 至平成27年7月8日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(10,856,553円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(18,373,613円)及び分配準備積立金(365,019,946円)より分配対象額は394,250,112円(1万口当たり909.36円)であり、うち19,509,570円(1万口当たり45円)を分配金額としております。	(自平成27年11月10日 至平成28年1月8日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(6,006,546円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(19,257,548円)及び分配準備積立金(316,514,121円)より分配対象額は341,778,215円(1万口当たり847.14円)であり、うち18,155,131円(1万口当たり45円)を分配金額としております。
			(自平成27年7月9日 至平成27年9月8日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(8,271,276円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(18,305,803円)及び分配準備積立金(342,011,573円)より分配対象額は368,588,652円(1万口当たり884.21円)であり、うち18,758,495円(1万口当たり45円)を分配金額としております。	(自平成28年1月9日 至平成28年3月8日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(7,298,686円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(19,625,946円)及び分配準備積立金(298,015,153円)より分配対象額は324,939,785円(1万口当たり820.59円)であり、うち17,819,267円(1万口当たり45円)を分配金額としております。
			(自平成27年9月9日 至平成27年11月9日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(15,639,270円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(19,101,823円)及び分配準備積立金(326,202,631円)より分配対象額は360,943,724円(1万口当たり877.25円)であり、うち18,515,227円(1万口当たり45円)を分配金額としております。	(自平成28年3月9日 至平成28年5月9日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(10,701,049円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(19,772,605円)及び分配準備積立金(283,691,860円)より分配対象額は314,165,514円(1万口当たり802.95円)であり、うち17,606,992円(1万口当たり45円)を分配金額としております。

(金融商品に関する注記)

2016/08/02 9:05

#4 附属明細表（連結）

貸借対照表
元本	※1	29,231,835,126	24,915,506,682
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		20,490,846,563	14,585,012,549

2016/08/02 9:05