剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前 期自平成29年11月9日至平成30年5月8日	当 期自平成30年5月9日至平成30年11月8日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△1,724,219	1,269,117
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△140,198,131	△286,573,844
剰余金増加額又は欠損金減少額		12,130,474	18,510,267
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	12,130,474	18,510,267
剰余金減少額又は欠損金増加額		2,248,732	1,611,195
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	2,248,732	1,611,195
分配金		※241,687,796	※239,616,348
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△286,573,844	△303,308,426

2019/02/01 9:23

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

平成29年6月26日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり提案しております。
① 剰余金の配当の総額 11,532百万円
② 配当の原資 利益剰余金

2019/02/01 9:23

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
区 分			前 期自 平成29年11月9日至 平成30年5月8日	当 期自 平成30年5月9日至 平成30年11月8日
1.	※1	投資信託財産(親投資信託)の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託するために要する費用	816,749円	768,334円
2.	※2	分配金の計算過程	(自平成29年11月9日 至平成30年1月9日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(11,148,845円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(20,415,202円)及び分配準備積立金(174,516,229円)より分配対象額は206,080,276円(1万口当たり655.78円)であり、うち14,141,384円(1万口当たり45円)を分配金額としております。	(自平成30年5月9日 至平成30年7月9日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(9,275,213円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(21,038,898円)及び分配準備積立金(151,081,154円)より分配対象額は181,395,265円(1万口当たり606.89円)であり、うち13,450,159円(1万口当たり45円)を分配金額としております。
			(自平成30年1月10日 至平成30年3月8日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(4,559,161円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(21,056,273円)及び分配準備積立金(167,332,284円)より分配対象額は192,947,718円(1万口当たり625.60円)であり、うち13,878,852円(1万口当たり45円)を分配金額としております。	(自平成30年7月10日 至平成30年9月10日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(4,638,515円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(21,050,696円)及び分配準備積立金(144,321,269円)より分配対象額は170,010,480円(1万口当たり577.66円)であり、うち13,243,826円(1万口当たり45円)を分配金額としております。
			(自平成30年3月9日 至平成30年5月8日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(12,216,117円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(21,152,472円)及び分配準備積立金(155,199,129円)より分配対象額は188,567,718円(1万口当たり620.85円)であり、うち13,667,560円(1万口当たり45円)を分配金額としております。	(自平成30年9月11日 至平成30年11月8日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(10,183,428円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(20,788,279円)及び分配準備積立金(132,179,171円)より分配対象額は163,150,878円(1万口当たり568.15円)であり、うち12,922,363円(1万口当たり45円)を分配金額としております。

(金融商品に関する注記)

2019/02/01 9:23

#4 附属明細表（連結）

元本	※1	18,581,429,299	17,427,136,794
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		11,970,749,794	11,735,284,315

2019/02/01 9:23