（分配準備積立金）、投資信託

β版IRBANKでは、四半期業績・決算の進捗がさらに詳しく見られる8月24日まで完全無料無料でβ版をはじめる登録すると永久30%OFFと米株版の先行利用も付きます

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成30年11月9日-令和1年5月8日)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成30年11月9日-令和1年5月8日)で絞込み

個別

2018年11月8日: 1億2944万
2019年5月8日 -19.4%: 1億432万

有報情報

#1 投資制限（連結）

ハ.約束手形
ニ.金銭債権のうち、投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第22条第1項第6号に掲げるもの
2.次に掲げる特定資産以外の資産

2019/08/01 9:06

#2 投資対象（連結）

ロ.約束手形
ハ.金銭債権のうち、投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第22条第1項第6号に掲げるもの
2.次に掲げる特定資産以外の資産

2019/08/01 9:06

#3 注記表（連結）

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(3) 【注記表】e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(重要な会計方針に係る事項に関する注記)区分当期自 2018年11月9日至 2019年5月8日有価証券の評価基準及び評価方法親投資信託受益証券移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(貸借対照表に関する注記)区分前期 2018年11月8日現在当期 2019年5月8日現在1.※1期首元本額3,037,235,674円2,871,636,270円期中追加設定元本額16,617,165円21,371,056円期中一部解約元本額182,216,569円200,341,184円2.特定期間末日における受益権の総数2,871,636,270口2,692,666,142口3.※2元本の欠損貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は303,308,426円であります。貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は328,153,289円であります。

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2.	※2	分配金の計算過程	(自2018年5月9日至2018年7月9日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(9,275,213円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(21,038,898円)及び分配準備積立金(151,081,154円)より分配対象額は181,395,265円(1万口当たり606.89円)であり、うち13,450,159円(1万口当たり45円)を分配金額としております。	(自2018年11月9日至2019年1月8日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(3,954,397円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(20,233,782円)及び分配準備積立金(124,594,877円)より分配対象額は148,783,056円(1万口当たり537.44円)であり、うち12,457,721円(1万口当たり45円)を分配金額としております。

			(自2018年7月10日至2018年9月10日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(4,638,515円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(21,050,696円)及び分配準備積立金(144,321,269円)より分配対象額は170,010,480円(1万口当たり577.66円)であり、うち13,243,826円(1万口当たり45円)を分配金額としております。	(自2019年1月9日至2019年3月8日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(9,122,950円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(20,208,744円)及び分配準備積立金(114,097,463円)より分配対象額は143,429,157円(1万口当たり525.89円)であり、うち12,273,023円(1万口当たり45円)を分配金額としております。

			(自2018年9月11日至2018年11月8日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(10,183,428円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(20,788,279円)及び分配準備積立金(132,179,171円)より分配対象額は163,150,878円(1万口当たり568.15円)であり、うち12,922,363円(1万口当たり45円)を分配金額としております。	(自2019年3月9日至2019年5月8日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(7,329,902円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(20,380,006円)及び分配準備積立金(109,116,882円)より分配対象額は136,826,790円(1万口当たり508.15円)であり、うち12,116,997円(1万口当たり45円)を分配金額としております。

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(損益及び剰余金計算書に関する注記)区分前期自 2018年5月9日至 2018年11月8日当期自 2018年11月9日至 2019年5月8日1.※1投資信託財産(親投資信託)の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託するために要する費用768,334円690,081円2.※2分配金の計算過程(自2018年5月9日至2018年7月9日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(9,275,213円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(21,038,898円)及び分配準備積立金(151,081,154円)より分配対象額は181,395,265円(1万口当たり606.89円)であり、うち13,450,159円(1万口当たり45円)を分配金額としております。(自2018年11月9日至2019年1月8日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(3,954,397円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(20,233,782円)及び分配準備積立金(124,594,877円)より分配対象額は148,783,056円(1万口当たり537.44円)であり、うち12,457,721円(1万口当たり45円)を分配金額としております。(自2018年7月10日至2018年9月10日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(4,638,515円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(21,050,696円)及び分配準備積立金(144,321,269円)より分配対象額は170,010,480円(1万口当たり577.66円)であり、うち13,243,826円(1万口当たり45円)を分配金額としております。(自2019年1月9日至2019年3月8日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(9,122,950円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(20,208,744円)及び分配準備積立金(114,097,463円)より分配対象額は143,429,157円(1万口当たり525.89円)であり、うち12,273,023円(1万口当たり45円)を分配金額としております。(自2018年9月11日至2018年11月8日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(10,183,428円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(20,788,279円)及び分配準備積立金(132,179,171円)より分配対象額は163,150,878円(1万口当たり568.15円)であり、うち12,922,363円(1万口当たり45円)を分配金額としております。(自2019年3月9日至2019年5月8日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(7,329,902円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(20,380,006円)及び分配準備積立金(109,116,882円)より分配対象額は136,826,790円(1万口当たり508.15円)であり、うち12,116,997円(1万口当たり45円)を分配金額としております。(金融商品に関する注記)

Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
区分		当期自 2018年11月9日至 2019年5月8日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅰ 金融商品の状況に関する事項区分当期自 2018年11月9日至 2019年5月8日1.金融商品に対する取組方針当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。2.金融商品の内容及びリスク当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しております。なお、当ファンドは、親投資信託受益証券を通じて有価証券、デリバティブ取引に投資しております。これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、為替変動、金利変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。3.金融商品に係るリスク管理体制複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項区分当期 2019年5月8日現在1.金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。2.金融商品の時価の算定方法(1)有価証券重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(有価証券に関する注記)売買目的有価証券前期 2018年11月8日現在当期 2019年5月8日現在種類最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)親投資信託受益証券37,950,15610,981,084合計37,950,15610,981,084e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(デリバティブ取引に関する注記)ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引前期 2018年11月8日現在当期 2019年5月8日現在該当事項はありません。該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(関連当事者との取引に関する注記)当期自 2018年11月9日至 2019年5月8日市場価格その他当該取引に係る価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていないため、該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(1口当たり情報)前期 2018年11月8日現在当期 2019年5月8日現在1口当たり純資産額0.8944円0.8781円(1万口当たり純資産額)(8,944円)(8,781円)

2019/08/01 9:06

#4 附属明細表（連結）

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">第2 信用取引契約残高明細表該当事項はありません。第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(参考)当ファンドは、「ダイワ・外債ソブリン・マザーファンド」受益証券、「ダイワ・グローバルREIT・マザーファンド」受益証券、「ダイワJ-REITアクティブ・マザーファンド」受益証券、「ダイワ北米好配当株マザーファンド」受益証券、「ダイワ欧州好配当株マザーファンド」受益証券、「ダイワ・アジア・オセアニア好配当株マザーファンド」受益証券及び「ダイワ好配当日本株マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。なお、当ファンドの特定期間末日(以下、「期末日」)における同マザーファンドの状況は次のとおりであります。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">「ダイワ・外債ソブリン・マザーファンド」の状況以下に記載した情報は監査の対象外であります。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">貸借対照表2018年11月8日現在2019年5月8日現在金額(円)金額(円)資産の部流動資産預金143,669,464210,638,963金銭信託7,994,742-コール・ローン24,973,03737,876,212国債証券27,604,232,71025,792,214,691特殊債券967,372,656961,489,505派生商品評価勘定88,825,27553,098,228未収入金60,508,475-未収利息230,193,558177,173,270前払費用-16,832,343差入委託証拠金132,051,639126,911,502流動資産合計29,259,821,55627,376,234,714資産合計29,259,821,55627,376,234,714負債の部流動負債派生商品評価勘定43,807,55670,324,710未払解約金53,592,58944,785,555その他未払費用302376流動負債合計97,400,447115,110,641負債合計97,400,447115,110,641純資産の部元本等元本※117,427,136,79416,173,725,595剰余金期末剰余金又は期末欠損金(△)11,735,284,31511,087,398,478元本等合計29,162,421,10927,261,124,073純資産合計29,162,421,10927,261,124,073負債純資産合計29,259,821,55627,376,234,714e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">注記表e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(重要な会計方針に係る事項に関する注記)区分自 2018年11月9日至 2019年5月8日1.有価証券の評価基準及び評価方法国債証券及び特殊債券個別法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、又は価格情報会社の提供する価額等で評価しております。なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。2.デリバティブ取引の評価基準及び評価方法為替予約取引個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項外貨建取引等の処理基準外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(貸借対照表に関する注記)区分2018年11月8日現在2019年5月8日現在1.※1期首2018年5月9日2018年11月9日期首元本額18,581,429,299円17,427,136,794円期中追加設定元本額217,234,281円136,589,626円期中一部解約元本額1,371,526,786円1,390,000,825円期末元本額の内訳ファンド名ダイワFOFs用外債ソブリン・オープン(適格機関投資家専用)1,751,590,488円1,630,650,650円富山応援ファンド(地域企業株・外債バランス/毎月分配型)635,255,818円591,609,143円ダイワ外債ソブリン・オープン(毎月分配型)941,879,686円894,754,593円ダイワ・バランス3資産(外債・海外リート・好配当日本株)48,980,529円46,004,612円安定重視ポートフォリオ(奇数月分配型)186,502,446円181,073,840円インカム重視ポートフォリオ(奇数月分配型)348,202,237円319,678,653円成長重視ポートフォリオ(奇数月分配型)505,718,648円458,189,394円京都応援バランスファンド(隔月分配型)232,266,777円210,439,559円6資産バランスファンド(分配型)1,104,809,536円1,016,079,518円6資産バランスファンド(成長型)123,777,401円116,559,837円ダイワ海外ソブリン・ファンド(毎月分配型)7,444,823,465円6,899,414,951円世界6資産均等分散ファンド(毎月分配型)66,862,053円63,271,677円ダイワ外債ソブリン・ファンド(毎月分配型)328,761,417円260,320,488円兵庫応援バランスファンド(毎月分配型)980,185,253円915,084,270円『しがぎん』SRI三資産バランス・オープン(奇数月分配型)24,732,706円22,436,633円ダイワ・株/債券/コモディティ・バランスファンド267,346,005円242,779,211円ダイワ資産分散インカムオープン(奇数月決算型)1,079,000,151円981,836,533円ダイワ海外ソブリン・ファンド(1年決算型)15,413,469円13,904,440円四国アライアンス地域創生ファンド(年1回決算型)898,156,985円897,290,580円四国アライアンス地域創生ファンド(年2回決算型)442,871,724円412,347,013円計17,427,136,794円16,173,725,595円2.期末日における受益権の総数17,427,136,794口16,173,725,595口(金融商品に関する注記)

Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
区分		自 2018年11月9日至 2019年5月8日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。

2.	金融商品の内容及びリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、為替変動、金利変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。信託財産の効率的な運用に資すること、および外貨建資産の売買代金等の受取りまたは支払いを目的として、投資信託約款に従って為替予約取引を利用しております。

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅰ 金融商品の状況に関する事項区分自 2018年11月9日至 2019年5月8日1.金融商品に対する取組方針当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。2.金融商品の内容及びリスク当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、為替変動、金利変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。信託財産の効率的な運用に資すること、および外貨建資産の売買代金等の受取りまたは支払いを目的として、投資信託約款に従って為替予約取引を利用しております。3.金融商品に係るリスク管理体制複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項区分2019年5月8日現在1.金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。2.金融商品の時価の算定方法(1)有価証券重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。(2)デリバティブ取引デリバティブ取引に関する注記に記載しております。(3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(有価証券に関する注記)売買目的有価証券2018年11月8日現在2019年5月8日現在種類当期間の損益に含まれた評価差額(円)当期間の損益に含まれた評価差額(円)国債証券69,202,94577,714,040特殊債券671,9383,186,558合計69,874,88380,900,598(注)「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間(2018年10月11日から2018年11月8日まで、及び2019年4月11日から2019年5月8日まで)を指しております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(デリバティブ取引に関する注記)ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">通貨関連2018年11月8日現在2019年5月8日現在種類契約額等時価評価損益契約額等時価評価損益(円)うち(円)(円)(円)うち(円)(円)1年超1年超市場取引以外の取引為替予約取引売建8,341,112,397-8,382,101,163△40,988,7662,255,975,110-2,202,876,88253,098,228イギリス・ポンド59,519,000-59,628,000△109,000----オーストラリア・ドル2,337,570,000-2,354,385,000△16,815,00023,210,400-23,178,00032,400カナダ・ドル4,623,296,589-4,642,725,526△19,428,9372,232,764,710-2,179,698,88253,065,828スウェーデン・クローナ441,078,808-442,484,637△1,405,829----ユーロ879,648,000-882,878,000△3,230,000----買建8,281,593,397-8,367,599,88286,006,4852,232,764,710-2,162,440,000△70,324,710オーストラリア・ドル4,623,296,589-4,706,490,00083,193,4112,232,764,710-2,162,440,000△70,324,710カナダ・ドル2,337,570,000-2,334,752,210△2,817,790----スウェーデン・クローナ879,648,000-884,935,6725,287,672----ユーロ441,078,808-441,422,000343,192----合計16,622,705,794-16,749,701,04545,017,7194,488,739,820-4,365,316,882△17,226,482e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(注)1.時価の算定方法(1)期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。①期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。②期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。・期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。・期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。(2)期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、期末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。2.換算において円未満の端数は切り捨てております。3.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(1口当たり情報)2018年11月8日現在2019年5月8日現在1口当たり純資産額1.6734円1.6855円(1万口当たり純資産額)(16,734円)(16,855円)附属明細表
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">第1 有価証券明細表(1) 株式該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(2) 株式以外の有価証券種類通貨銘柄券面総額評価額備考国債証券アメリカ・ドルアメリカ・ドルアメリカ・ドル2.25% United States Treasury Note/Bond 202511158,000,000.0007,959,360.0001.625% United States Treasury Note/Bond 2026021535,000,000.00033,427,450.0002.5% United States Treasury Note/Bond 2046021511,400,000.00010,642,926.0001.375% United States Treasury Note/Bond 20210430500,000.000491,250.0002.375% United States Treasury Note/Bond 202402298,000,000.0008,046,800.000アメリカ・ドル小計アメリカ・ドル60,567,786.000(6,673,964,339)イギリス・ポンドイギリス・ポンドイギリス・ポンド1.5% United Kingdom Gilt 202607224,500,000.0004,661,640.0001.625% United Kingdom Gilt 202810223,200,000.0003,332,352.0005% United Kingdom Gilt 202503079,300,000.00011,453,508.0004.25% United Kingdom Gilt 204612071,000,000.0001,564,700.0004% United Kingdom Gilt 202203071,500,000.0001,636,710.000イギリス・ポンド小計イギリス・ポンド22,648,910.000(3,261,443,040)オーストラリア・ドルオーストラリア・ドルオーストラリア・ドル5.75% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 202105153,200,000.0003,478,336.0004.75% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 202704216,800,000.0008,355,636.0004.5% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 2033042124,000,000.00031,494,720.000オーストラリア・ドル小計オーストラリア・ドル43,328,692.000(3,348,008,031)カナダ・ドルカナダ・ドルカナダ・ドル3.5% CANADIAN GOVERNMENT BOND 204512011,500,000.0001,979,745.0002.25% CANADIAN GOVERNMENT BOND 2025060113,500,000.00014,015,160.0001.5% CANADIAN GOVERNMENT BOND 2026060113,500,000.00013,396,050.000カナダ・ドル小計カナダ・ドル29,390,955.000(2,403,592,299)スウェーデン・クローナスウェーデン・クローナスウェーデン・クローナ5% SWEDISH GOVERNMENT BOND 20201201700,000.000761,859.0001.5% SWEDISH GOVERNMENT BOND 2023111336,000,000.00039,083,040.000スウェーデン・クローナ小計スウェーデン・クローナ39,844,899.000(457,419,441)デンマーク・クローネデンマーク・クローネデンマーク・クローネ4.5% DANISH GOVERNMENT BOND 203911155,500,000.0009,945,815.0001.75% DANISH GOVERNMENT BOND 2025111534,000,000.00038,630,120.000デンマーク・クローネ小計デンマーク・クローネ48,575,935.000(801,988,687)ノルウェー・クローネノルウェー・クローネノルウェー・クローネ3.75% NORWEGIAN GOVERNMENT BOND 2021052518,000,000.00018,881,100.0002% NORWEGIAN GOVERNMENT BOND 202305244,000,000.0004,094,560.0003% NORWEGIAN GOVERNMENT BOND 2024031420,000,000.00021,465,000.000ノルウェー・クローネ小計ノルウェー・クローネ44,440,660.000(559,507,909)ポーランド・ズロチポーランド・ズロチポーランド・ズロチ2.75% Poland Government Bond 2029102520,000,000.00019,760,000.0005.75% Poland Government Bond 2021102543,000,000.00047,204,110.000ポーランド・ズロチ小計ポーランド・ズロチ66,964,110.000(1,924,548,521)ユーロユーロユーロ2.5% GERMAN GOVERNMENT BOND 204608151,500,000.0002,224,995.0003.25% FRENCH GOVERNMENT BOND 204505255,200,000.0007,567,560.0003.75% Belgium Government Bond 204506221,500,000.0002,306,340.0005.4% IRISH TREASURY 202503133,000,000.0003,953,280.0001% IRISH TREASURY 202605158,000,000.0008,489,600.0001.95% SPANISH GOVERNMENT BOND 2026043015,000,000.00016,522,950.0001.4% SPANISH GOVERNMENT BOND 2028043010,000,000.00010,535,100.000ユーロ小計ユーロ51,599,825.000(6,361,742,424)国債証券合計25,792,214,691[25,792,214,691]特殊債券カナダ・ドルカナダ・ドルカナダ・ドル2.55% CANADA HOUSING TRUST 202503154,500,000.0004,649,715.0002.25% CANADA HOUSING TRUST 202512157,000,000.0007,107,310.000カナダ・ドル小計カナダ・ドル11,757,025.000(961,489,505)特殊債券合計961,489,505[961,489,505]合計26,753,704,196[26,753,704,196]e border="0" style="margin-left:4.2pt;border-collapse:collapse">(注)1.各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。2.合計欄における[ ]内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。3.外貨建有価証券の内訳通貨銘柄数組入債券時価比率合計金額に対する比率アメリカ・ドル国債証券5銘柄100%24.9%イギリス・ポンド国債証券5銘柄100%12.2%オーストラリア・ドル国債証券3銘柄100%12.5%カナダ・ドル国債証券3銘柄100%12.6%特殊債券2銘柄スウェーデン・クローナ国債証券2銘柄100%1.7%デンマーク・クローネ国債証券2銘柄100%3.0%ノルウェー・クローネ国債証券3銘柄100%2.1%ポーランド・ズロチ国債証券2銘柄100%7.2%ユーロ国債証券7銘柄100%23.8%e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">第2 信用取引契約残高明細表該当事項はありません。第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">「ダイワ・グローバルREIT・マザーファンド」の状況以下に記載した情報は監査の対象外であります。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">貸借対照表2018年11月8日現在2019年5月8日現在金額(円)金額(円)資産の部流動資産預金5,472,842,2323,243,688,864金銭信託124,151,605-コール・ローン387,810,187509,055,119投資証券91,058,158,98888,696,647,897派生商品評価勘定703,45350,247未収入金1,664,088,5971,122,628,940未収配当金84,474,914141,104,783流動資産合計98,792,229,97693,713,175,850資産合計98,792,229,97693,713,175,850負債の部流動負債派生商品評価勘定1,120,450-未払金539,170,2511,053,270,514未払解約金150,030,000172,011,000その他未払費用3,4034,316流動負債合計690,324,1041,225,285,830負債合計690,324,1041,225,285,830純資産の部元本等元本※142,005,652,18136,960,690,262剰余金期末剰余金又は期末欠損金(△)56,096,253,69155,527,199,758元本等合計98,101,905,87292,487,890,020純資産合計98,101,905,87292,487,890,020負債純資産合計98,792,229,97693,713,175,850e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">注記表e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(重要な会計方針に係る事項に関する注記)区分自 2018年11月9日至 2019年5月8日1.有価証券の評価基準及び評価方法投資証券移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。

2019/08/01 9:06