ダイワ世界リート・ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2009年6月9日 9:21
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成20年9月17日-平成21年3月16日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年9月16日 | 2009年3月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 670,117,608 | 564,732,002 |
| 親投資信託受益証券 | 55,650,605,125 | 24,022,284,403 |
| 流動資産合計 | 56,320,722,733 | 24,587,016,405 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 56,320,722,733 | 24,587,016,405 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 187,146,045 | 171,936,886 |
| 未払解約金 | 148,052,370 | 41,750,969 |
| 未払受託者報酬 | 3,395,489 | 1,322,683 |
| 未払委託者報酬 | 80,360,083 | 26,642,817 |
| その他未払費用 | 1,821,708 | 855,801 |
| 流動負債合計 | 420,775,695 | 242,509,156 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 420,775,695 | 242,509,156 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 93,573,022,502 | 85,968,727,545 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -37,673,075,464 | -61,624,220,296 |
| （分配準備積立金） | 1,054,214,183 | 629,459,095 |
| 元本等合計 | 55,899,947,038 | 24,344,507,249 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 55,899,947,038 | 24,344,507,249 |
| 負債純資産合計 | 56,320,722,733 | 24,587,016,405 |
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