ダイワ世界リート・ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2009年12月8日 9:59
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成21年3月17日-平成21年9月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年3月16日 | 2009年9月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 564,732,002 | 994,471,718 |
| 親投資信託受益証券 | 24,022,284,403 | 34,133,789,697 |
| 流動資産合計 | 24,587,016,405 | 35,128,261,415 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 24,587,016,405 | 35,128,261,415 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 171,936,886 | 154,050,274 |
| 未払解約金 | 41,750,969 | 1,173,464,118 |
| 未払受託者報酬 | 1,322,683 | 1,980,316 |
| 未払委託者報酬 | 26,642,817 | 39,889,302 |
| その他未払費用 | 855,801 | 796,151 |
| 流動負債合計 | 242,509,156 | 1,370,180,161 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 242,509,156 | 1,370,180,161 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 85,968,727,545 | 77,101,703,073 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -61,624,220,296 | -43,343,621,819 |
| （分配準備積立金） | 629,459,095 | 457,986,226 |
| 元本等合計 | 24,344,507,249 | 33,758,081,254 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 24,344,507,249 | 33,758,081,254 |
| 負債純資産合計 | 24,587,016,405 | 35,128,261,415 |
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