ダイワ世界リート・ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2010年6月8日 9:23
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成21年9月16日-平成22年3月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年9月15日 | 2010年3月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 994,471,718 | 280,877,124 |
| 親投資信託受益証券 | 34,133,789,697 | 30,547,852,214 |
| 未収入金 | － | 60,000,000 |
| 流動資産合計 | 35,128,261,415 | 30,888,729,338 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 35,128,261,415 | 30,888,729,338 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 154,050,274 | 100,839,238 |
| 未払解約金 | 1,173,464,118 | 57,596,760 |
| 未払受託者報酬 | 1,980,316 | 1,700,145 |
| 未払委託者報酬 | 39,889,302 | 34,245,947 |
| その他未払費用 | 796,151 | 837,631 |
| 流動負債合計 | 1,370,180,161 | 195,219,721 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 1,370,180,161 | 195,219,721 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 77,101,703,073 | 67,226,158,744 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -43,343,621,819 | -36,532,649,127 |
| （分配準備積立金） | 457,986,226 | 250,358,206 |
| 元本等合計 | 33,758,081,254 | 30,693,509,617 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 33,758,081,254 | 30,693,509,617 |
| 負債純資産合計 | 35,128,261,415 | 30,888,729,338 |
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