ダイワ世界リート・ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年3月15日 | 2010年9月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 280,877,124 | 274,983,072 |
| 親投資信託受益証券 | 30,547,852,214 | 27,280,306,601 |
| 未収入金 | 60,000,000 | 65,000,000 |
| 流動資産合計 | 30,888,729,338 | 27,620,289,673 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 30,888,729,338 | 27,620,289,673 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 100,839,238 | 90,328,178 |
| 未払解約金 | 57,596,760 | 47,069,115 |
| 未払受託者報酬 | 1,700,145 | 1,606,749 |
| 未払委託者報酬 | 34,245,947 | 32,364,675 |
| その他未払費用 | 837,631 | 753,125 |
| 流動負債合計 | 195,219,721 | 172,121,842 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 195,219,721 | 172,121,842 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 67,226,158,744 | 60,218,785,974 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -36,532,649,127 | -32,770,618,143 |
| （分配準備積立金） | 250,358,206 | 123,208,014 |
| 元本等合計 | 30,693,509,617 | 27,448,167,831 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 30,693,509,617 | 27,448,167,831 |
| 負債純資産合計 | 30,888,729,338 | 27,620,289,673 |
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