ダイワ世界リート・ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年9月15日 | 2011年3月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 274,983,072 | 213,472,540 |
| 親投資信託受益証券 | 27,280,306,601 | 25,273,530,316 |
| 未収入金 | 65,000,000 | 50,000,000 |
| 流動資産合計 | 27,620,289,673 | 25,537,002,856 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 27,620,289,673 | 25,537,002,856 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 90,328,178 | 53,926,281 |
| 未払解約金 | 47,069,115 | 48,847,873 |
| 未払受託者報酬 | 1,606,749 | 1,474,343 |
| 未払委託者報酬 | 32,364,675 | 29,697,677 |
| その他未払費用 | 753,125 | 689,692 |
| 流動負債合計 | 172,121,842 | 134,635,866 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 172,121,842 | 134,635,866 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 60,218,785,974 | 53,926,281,108 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -32,770,618,143 | -28,523,914,118 |
| （分配準備積立金） | 123,208,014 | 128,550,966 |
| 元本等合計 | 27,448,167,831 | 25,402,366,990 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 27,448,167,831 | 25,402,366,990 |
| 負債純資産合計 | 27,620,289,673 | 25,537,002,856 |
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