ダイワ世界リート・ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2012年6月8日 9:50
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成23年9月16日-平成24年3月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年9月15日 | 2012年3月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 227,689,786 | 194,416,639 |
| 親投資信託受益証券 | 18,737,291,460 | 18,888,213,844 |
| 未収入金 | 49,000,000 | 50,000,000 |
| 流動資産合計 | 19,013,981,246 | 19,132,630,483 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 19,013,981,246 | 19,132,630,483 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 46,724,465 | 39,828,856 |
| 未払解約金 | 49,990,376 | 35,623,412 |
| 未払受託者報酬 | 1,322,663 | 1,214,466 |
| 未払委託者報酬 | 25,203,985 | 21,253,375 |
| その他未払費用 | 629,178 | 470,126 |
| 流動負債合計 | 123,870,667 | 98,390,235 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 123,870,667 | 98,390,235 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 46,724,465,901 | 39,828,856,493 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -27,834,355,322 | -20,794,616,245 |
| （分配準備積立金） | 233,618,741 | 238,853,135 |
| 元本等合計 | 18,890,110,579 | 19,034,240,248 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 18,890,110,579 | 19,034,240,248 |
| 負債純資産合計 | 19,013,981,246 | 19,132,630,483 |
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