ダイワ世界リート・ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年3月15日 | 2012年9月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 194,416,639 | 173,271,775 |
| 親投資信託受益証券 | 18,888,213,844 | 17,868,969,204 |
| 未収入金 | 50,000,000 | 10,000,000 |
| 流動資産合計 | 19,132,630,483 | 18,052,240,979 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 19,132,630,483 | 18,052,240,979 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 39,828,856 | 36,651,889 |
| 未払解約金 | 35,623,412 | 10,797,663 |
| 未払受託者報酬 | 1,214,466 | 1,378,676 |
| 未払委託者報酬 | 21,253,375 | 24,126,899 |
| その他未払費用 | 470,126 | 473,535 |
| 流動負債合計 | 98,390,235 | 73,428,662 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 98,390,235 | 73,428,662 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 39,828,856,493 | 36,651,889,112 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -20,794,616,245 | -18,673,076,795 |
| （分配準備積立金） | 238,853,135 | 352,200,447 |
| 元本等合計 | 19,034,240,248 | 17,978,812,317 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 19,034,240,248 | 17,978,812,317 |
| 負債純資産合計 | 19,132,630,483 | 18,052,240,979 |
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