当期純利益又は当期純損失（△）

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前 期自平成25年3月16日至平成25年9月17日	当 期自平成25年9月18日至平成26年3月17日
経常利益		265,640,532	1,747,703,760
当期純利益		265,640,532	1,747,703,760
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△9,109,012	22,561,518

2014/06/10 9:54

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(注)2.1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下の通りであります。

	前事業年度(自 平成23年4月1日至 平成24年3月31日)	当事業年度(自 平成24年4月1日至 平成25年3月31日)
当期純利益(千円)	7,022,948	7,029,755
普通株式の期中平均株式数(株)	2,608,525	2,608,525

(重要な後発事象)
該当事項はありません。

2014/06/10 9:54

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
1.	※1	投資信託財産(親投資信託)の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託するために要する費用	61,435,825円	56,796,263円
2.	※2	分配金の計算過程	(自平成25年3月16日 至平成25年4月15日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(52,381,926円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(46,399,872円)及び分配準備積立金(386,783,735円)より分配対象額は485,565,533円(1万口当たり141.48円)であり、うち34,320,427円(1万口当たり10円)を分配金額としております。	(自平成25年9月18日 至平成25年10月15日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(23,910,998円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(44,123,490円)及び分配準備積立金(545,326,571円)より分配対象額は613,361,059円(1万口当たり195.02円)であり、うち31,451,205円(1万口当たり10円)を分配金額としております。
			(自平成25年4月16日 至平成25年5月15日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(152,734,876円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(46,218,027円)及び分配準備積立金(400,492,911円)より分配対象額は599,445,814円(1万口当たり176.45円)であり、うち33,971,906円(1万口当たり10円)を分配金額としております。	(自平成25年10月16日 至平成25年11月15日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(39,433,477円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(43,908,372円)及び分配準備積立金(532,096,188円)より分配対象額は615,438,037円(1万口当たり197.69円)であり、うち31,131,536円(1万口当たり10円)を分配金額としております。
			(自平成25年5月16日 至平成25年6月17日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(20,184,881円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(44,646,970円)及び分配準備積立金(497,996,546円)より分配対象額は562,828,397円(1万口当たり172.65円)であり、うち32,599,388円(1万口当たり10円)を分配金額としております。	(自平成25年11月16日 至平成25年12月16日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(20,707,836円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(43,336,659円)及び分配準備積立金(530,432,600円)より分配対象額は594,477,095円(1万口当たり194.47円)であり、うち30,569,789円(1万口当たり10円)を分配金額としております。
			(自平成25年6月18日 至平成25年7月16日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(77,519,569円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(44,608,509円)及び分配準備積立金(482,181,616円)より分配対象額は604,309,694円(1万口当たり186.60円)であり、うち32,385,858円(1万口当たり10円)を分配金額としております。	(自平成25年12月17日 至平成26年1月15日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(82,968,092円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(42,647,758円)及び分配準備積立金(508,418,816円)より分配対象額は634,034,666円(1万口当たり212.25円)であり、うち29,871,526円(1万口当たり10円)を分配金額としております。
			(自平成25年7月17日 至平成25年8月15日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(34,444,930円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(44,423,943円)及び分配準備積立金(521,496,772円)より分配対象額は600,365,645円(1万口当たり187.35円)であり、うち32,045,181円(1万口当たり10円)を分配金額としております。	(自平成26年1月16日 至平成26年2月17日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(42,064,049円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(42,598,962円)及び分配準備積立金(555,562,224円)より分配対象額は640,225,235円(1万口当たり216.48円)であり、うち29,574,086円(1万口当たり10円)を分配金額としております。
			(自平成25年8月16日 至平成25年9月17日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(63,774,075円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(44,295,955円)及び分配準備積立金(519,493,686円)より分配対象額は627,563,716円(1万口当たり197.41円)であり、うち31,789,268円(1万口当たり10円)を分配金額としております。	(自平成26年2月18日 至平成26年3月17日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(72,757,864円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(42,318,536円)及び分配準備積立金(561,033,907円)より分配対象額は676,110,307円(1万口当たり231.39円)であり、うち29,220,130円(1万口当たり10円)を分配金額としております。

(金融商品に関する注記)

2014/06/10 9:54