ダイワ世界リート・ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年9月17日 | 2014年3月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 125,024,053 | 132,992,786 |
| 親投資信託受益証券 | 19,890,040,107 | 19,754,180,137 |
| 未収入金 | 33,000,000 | 17,000,000 |
| 流動資産計 | 20,048,064,160 | 19,904,172,923 |
| 資産の部合計 | 20,048,064,160 | 19,904,172,923 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 31,789,268 | 29,220,130 |
| 未払解約金 | 29,574,245 | 23,985,632 |
| 未払受託者報酬 | 1,476,877 | 1,151,897 |
| 未払委託者報酬 | 25,845,493 | 23,202,693 |
| その他未払費用 | 568,084 | 539,996 |
| 流動負債計 | 89,253,967 | 78,100,348 |
| 負債の部合計 | 89,253,967 | 78,100,348 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 31,789,268,735 | 29,220,130,585 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -11,830,458,542 | -9,394,058,010 |
| （分配準備積立金） | 551,478,493 | 604,571,641 |
| 元本等合計 | 19,958,810,193 | 19,826,072,575 |
| 純資産の部合計 | 19,958,810,193 | 19,826,072,575 |
| 負債・純資産合計 | 20,048,064,160 | 19,904,172,923 |
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