ダイワ世界リート・ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2014年12月9日 9:18
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成26年3月18日-平成26年9月16日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年3月17日 | 2014年9月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 132,992,786 | 162,971,786 |
| 親投資信託受益証券 | 19,754,180,137 | 20,939,399,466 |
| 未収入金 | 17,000,000 | － |
| 流動資産計 | 19,904,172,923 | 21,102,371,252 |
| 資産の部合計 | 19,904,172,923 | 21,102,371,252 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 29,220,130 | 27,615,618 |
| 未払解約金 | 23,985,632 | 21,622,245 |
| 未払受託者報酬 | 1,151,897 | 1,420,750 |
| 未払委託者報酬 | 23,202,693 | 28,618,034 |
| その他未払費用 | 539,996 | 565,149 |
| 流動負債計 | 78,100,348 | 79,841,796 |
| 負債の部合計 | 78,100,348 | 79,841,796 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 29,220,130,585 | 27,615,618,574 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -9,394,058,010 | -6,593,089,118 |
| （分配準備積立金） | 604,571,641 | 745,989,785 |
| 元本等合計 | 19,826,072,575 | 21,022,529,456 |
| 純資産の部合計 | 19,826,072,575 | 21,022,529,456 |
| 負債・純資産合計 | 19,904,172,923 | 21,102,371,252 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
