ダイワ世界リート・ファンド(毎月分配型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年9月18日 至 2014年3月17日 | 自 2014年3月18日 至 2014年9月16日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 31,231 | 25,350 |
| 有価証券売買等損益 | 1,903,640,030 | 2,716,219,329 |
| 営業収益合計 | 1,903,671,261 | 2,716,244,679 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 7,606,409 | 7,914,445 |
| 委託者報酬 | 147,821,096 | 159,056,772 |
| その他費用 | 539,996 | 565,149 |
| 営業費用合計 | 155,967,501 | 167,536,366 |
| 全事業営業利益 | 1,747,703,760 | 2,548,708,313 |
| 当期経常利益 | 1,747,703,760 | 2,548,708,313 |
| 当年度純利益 | 1,747,703,760 | 2,548,708,313 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 22,561,518 | 22,762,087 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -9,394,058,010 | -6,593,089,118 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 923,937,406 | 470,713,915 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 923,937,406 | 470,713,915 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 30,860,844 | 25,903,896 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 30,860,844 | 25,903,896 |
| 分配金 | 181,818,272 | 169,787,353 |
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