ダイワ世界リート・ファンド(毎月分配型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年3月18日 至 2014年9月16日 | 自 2014年9月17日 至 2015年3月16日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 25,350 | 26,787 |
| 有価証券売買等損益 | 2,716,219,329 | 4,347,343,670 |
| 営業収益合計 | 2,716,244,679 | 4,347,370,457 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 7,914,445 | 8,163,767 |
| 委託者報酬 | 159,056,772 | 164,317,523 |
| その他費用 | 565,149 | 582,626 |
| 営業費用合計 | 167,536,366 | 173,063,916 |
| 全事業営業利益 | 2,548,708,313 | 4,174,306,541 |
| 当期経常利益 | 2,548,708,313 | 4,174,306,541 |
| 当年度純利益 | 2,548,708,313 | 4,174,306,541 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 22,762,087 | 106,482,379 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -6,593,089,118 | -2,023,983,388 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 470,713,915 | 666,902,974 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 470,713,915 | 666,902,974 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 25,903,896 | 14,715,046 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 25,903,896 | 14,715,046 |
| 分配金 | 169,787,353 | 150,906,360 |
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