ダイワ世界リート・ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2015年12月8日 9:13
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成27年3月17日-平成27年9月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年3月16日 | 2015年9月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 155,713,789 | 113,258,346 |
| 親投資信託受益証券 | 21,371,743,136 | 17,489,690,306 |
| 未収入金 | 10,000,000 | 70,000,000 |
| 流動資産計 | 21,537,456,925 | 17,672,948,652 |
| 資産の部合計 | 21,537,456,925 | 17,672,948,652 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 23,488,283 | 20,527,805 |
| 未払解約金 | 22,184,472 | 5,128,136 |
| 未払受託者報酬 | 1,272,352 | 1,244,341 |
| 未払委託者報酬 | 25,629,037 | 21,776,140 |
| その他未払費用 | 582,626 | 547,232 |
| 流動負債計 | 73,156,770 | 49,223,654 |
| 負債の部合計 | 73,156,770 | 49,223,654 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 23,488,283,543 | 20,527,805,251 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,023,983,388 | -2,904,080,253 |
| （分配準備積立金） | 749,903,932 | 806,574,013 |
| 元本等合計 | 21,464,300,155 | 17,623,724,998 |
| 純資産の部合計 | 21,464,300,155 | 17,623,724,998 |
| 負債・純資産合計 | 21,537,456,925 | 17,672,948,652 |
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