ダイワ世界リート・ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年6月8日 9:24
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成27年9月16日-平成28年3月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年9月15日 | 2016年3月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 78,381,511 |
| コール・ローン | 113,258,346 | 16,010,726 |
| 親投資信託受益証券 | 17,489,690,306 | 16,512,487,651 |
| 未収入金 | 70,000,000 | 39,000,000 |
| 流動資産計 | 17,672,948,652 | 16,645,879,888 |
| 資産の部合計 | 17,672,948,652 | 16,645,879,888 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 20,527,805 | 19,488,252 |
| 未払解約金 | 5,128,136 | 2,975,697 |
| 未払受託者報酬 | 1,244,341 | 1,091,570 |
| 未払委託者報酬 | 21,776,140 | 19,102,622 |
| その他未払費用 | 547,232 | 468,626 |
| 流動負債計 | 49,223,654 | 43,126,767 |
| 負債の部合計 | 49,223,654 | 43,126,767 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 20,527,805,251 | 19,488,252,902 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,904,080,253 | -2,885,499,781 |
| （分配準備積立金） | 806,574,013 | 836,099,430 |
| 元本等合計 | 17,623,724,998 | 16,602,753,121 |
| 純資産の部合計 | 17,623,724,998 | 16,602,753,121 |
| 負債・純資産合計 | 17,672,948,652 | 16,645,879,888 |
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