ダイワ世界リート・ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年12月8日 9:12
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成28年3月16日-平成28年9月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年3月15日 | 2016年9月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 78,381,511 | － |
| コール・ローン | 16,010,726 | 92,833,161 |
| 親投資信託受益証券 | 16,512,487,651 | 14,755,874,334 |
| 未収入金 | 39,000,000 | 36,000,000 |
| 流動資産計 | 16,645,879,888 | 14,884,707,495 |
| 資産の部合計 | 16,645,879,888 | 14,884,707,495 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 19,488,252 | 18,551,791 |
| 未払解約金 | 2,975,697 | 4,490,528 |
| 未払受託者報酬 | 1,091,570 | 1,130,760 |
| 未払委託者報酬 | 19,102,622 | 19,788,452 |
| その他未払費用 | 468,626 | 433,649 |
| 流動負債計 | 43,126,767 | 44,395,180 |
| 負債の部合計 | 43,126,767 | 44,395,180 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 19,488,252,902 | 18,551,791,630 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,885,499,781 | -3,711,479,315 |
| （分配準備積立金） | 836,099,430 | 898,938,962 |
| 元本等合計 | 16,602,753,121 | 14,840,312,315 |
| 純資産の部合計 | 16,602,753,121 | 14,840,312,315 |
| 負債・純資産合計 | 16,645,879,888 | 14,884,707,495 |
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