ダイワ世界リート・ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年9月15日 | 2017年3月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 92,833,161 | 136,721,983 |
| 親投資信託受益証券 | 14,755,874,334 | 14,176,367,690 |
| 未収入金 | 36,000,000 | － |
| 流動資産計 | 14,884,707,495 | 14,313,089,673 |
| 資産の部合計 | 14,884,707,495 | 14,313,089,673 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 18,551,791 | 17,059,193 |
| 未払解約金 | 4,490,528 | 22,814,480 |
| 未払受託者報酬 | 1,130,760 | 970,425 |
| 未払委託者報酬 | 19,788,452 | 16,982,463 |
| その他未払費用 | 433,649 | 391,571 |
| 流動負債計 | 44,395,180 | 58,218,132 |
| 負債の部合計 | 44,395,180 | 58,218,132 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 18,551,791,630 | 17,059,193,595 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -3,711,479,315 | -2,804,322,054 |
| （分配準備積立金） | 898,938,962 | 855,575,439 |
| 元本等合計 | 14,840,312,315 | 14,254,871,541 |
| 純資産の部合計 | 14,840,312,315 | 14,254,871,541 |
| 負債・純資産合計 | 14,884,707,495 | 14,313,089,673 |
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