ダイワ世界リート・ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年12月8日 9:09
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成29年3月16日-平成29年9月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年3月15日 | 2017年9月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 136,721,983 | 125,004,956 |
| 親投資信託受益証券 | 14,176,367,690 | 13,878,310,096 |
| 未収入金 | － | 50,000,000 |
| 流動資産計 | 14,313,089,673 | 14,053,315,052 |
| 資産の部合計 | 14,313,089,673 | 14,053,315,052 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 17,059,193 | 15,207,876 |
| 未払解約金 | 22,814,480 | 62,767,866 |
| 未払受託者報酬 | 970,425 | 1,019,082 |
| 未払委託者報酬 | 16,982,463 | 17,834,033 |
| その他未払費用 | 391,571 | 389,613 |
| 流動負債計 | 58,218,132 | 97,218,470 |
| 負債の部合計 | 58,218,132 | 97,218,470 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 17,059,193,595 | 15,207,876,217 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,804,322,054 | -1,251,779,635 |
| （分配準備積立金） | 855,575,439 | 970,083,411 |
| 元本等合計 | 14,254,871,541 | 13,956,096,582 |
| 純資産の部合計 | 14,254,871,541 | 13,956,096,582 |
| 負債・純資産合計 | 14,313,089,673 | 14,053,315,052 |
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