ダイワ世界リート・ファンド(毎月分配型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年9月16日 至 2017年3月15日 | 自 2017年3月16日 至 2017年9月15日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 862,693,356 | 1,564,942,406 |
| 営業収益合計 | 862,693,356 | 1,564,942,406 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 21,859 | 29,759 |
| 受託者報酬 | 6,266,709 | 6,235,208 |
| 委託者報酬 | 109,668,026 | 109,116,953 |
| その他費用 | 391,571 | 389,927 |
| 営業費用合計 | 116,348,165 | 115,771,847 |
| 全事業営業利益 | 746,345,191 | 1,449,170,559 |
| 当期経常利益 | 746,345,191 | 1,449,170,559 |
| 四半期純利益 | 746,345,191 | 1,449,170,559 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 9,466,484 | 19,747,543 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,804,322,054 | -1,251,779,635 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 282,114,247 | 228,786,478 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 282,114,247 | 228,786,478 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 5,804,851 | 9,731,304 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 5,804,851 | 9,731,304 |
| 分配金 | 106,030,842 | 95,935,771 |
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