ダイワ世界リート・ファンド(毎月分配型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年3月16日 至 2017年9月15日 | 自 2017年9月16日 至 2018年3月15日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 1,564,942,406 | -52,707,055 |
| 営業収益合計 | 1,564,942,406 | -52,707,055 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 29,759 | 23,999 |
| 受託者報酬 | 6,235,208 | 5,655,180 |
| 委託者報酬 | 109,116,953 | 98,966,325 |
| その他費用 | 389,927 | 353,442 |
| 営業費用合計 | 115,771,847 | 104,998,946 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 1,449,170,559 | -157,706,001 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 1,449,170,559 | -157,706,001 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | 1,449,170,559 | -157,706,001 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 19,747,543 | 12,384,406 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,251,779,635 | -1,382,925,143 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 228,786,478 | 125,308,757 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 228,786,478 | 125,308,757 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 9,731,304 | 2,664,904 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 9,731,304 | 2,664,904 |
| 分配金 | 95,935,771 | 83,698,954 |
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