ダイワ世界リート・ファンド(毎月分配型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年9月16日 至 2018年3月15日 | 自 2018年3月16日 至 2018年9月18日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | － | 4 |
| 有価証券売買等損益 | -52,707,055 | 1,225,981,644 |
| 営業収益合計 | -52,707,055 | 1,225,981,648 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 23,999 | 32,703 |
| 受託者報酬 | 5,655,180 | 5,322,807 |
| 委託者報酬 | 98,966,325 | 93,149,955 |
| その他費用 | 353,442 | 339,672 |
| 営業費用合計 | 104,998,946 | 98,845,137 |
| 営業利益又は営業損失（△） | -157,706,001 | 1,127,136,511 |
| 経常利益又は経常損失（△） | -157,706,001 | 1,127,136,511 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | -157,706,001 | 1,127,136,511 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 12,384,406 | 8,902,160 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,382,925,143 | -259,115,588 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 125,308,757 | 82,589,673 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 125,308,757 | 82,589,673 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,664,904 | 1,214,349 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,664,904 | 1,214,349 |
| 分配金 | 83,698,954 | 75,800,120 |
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