ダイワ世界リート・ファンド(毎月分配型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年3月16日 至 2018年9月18日 | 自 2018年9月19日 至 2019年3月15日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 4 | 12 |
| 有価証券売買等損益 | 1,225,981,644 | 669,068,248 |
| 営業収益合計 | 1,225,981,648 | 669,068,260 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 32,703 | 26,086 |
| 受託者報酬 | 5,322,807 | 4,727,318 |
| 委託者報酬 | 93,149,955 | 82,728,895 |
| その他費用 | 339,672 | 298,644 |
| 営業費用合計 | 98,845,137 | 87,780,943 |
| 全事業営業利益 | 1,127,136,511 | 581,287,317 |
| 当期経常利益 | 1,127,136,511 | 581,287,317 |
| 四半期純利益 | 1,127,136,511 | 581,287,317 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 8,902,160 | 9,232,229 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -259,115,588 | 277,421,603 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 82,589,673 | 35,265,437 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 82,589,673 | 35,265,437 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,214,349 | 715,001 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,214,349 | 715,001 |
| 分配金 | 75,800,120 | 70,068,333 |
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