ダイワ世界リート・ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年6月7日 9:16
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成30年9月19日-平成31年3月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年9月18日 | 2019年3月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 100,383,192 | 56,297,618 |
| 親投資信託受益証券 | 11,780,584,685 | 11,587,652,933 |
| 未収入金 | 34,000,000 | － |
| 流動資産計 | 11,914,967,877 | 11,643,950,551 |
| 資産の部合計 | 11,914,967,877 | 11,643,950,551 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 12,137,146 | 11,334,630 |
| 未払解約金 | 6,772,564 | 6,258,184 |
| 未払受託者報酬 | 956,458 | 757,316 |
| 未払委託者報酬 | 16,738,252 | 13,253,138 |
| その他未払費用 | 332,709 | 295,371 |
| 流動負債計 | 36,937,129 | 31,898,639 |
| 負債の部合計 | 36,937,129 | 31,898,639 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 12,137,146,336 | 11,334,630,309 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -259,115,588 | 277,421,603 |
| （分配準備積立金） | 975,264,387 | 1,052,025,788 |
| 元本等合計 | 11,878,030,748 | 11,612,051,912 |
| 純資産の部合計 | 11,878,030,748 | 11,612,051,912 |
| 負債・純資産合計 | 11,914,967,877 | 11,643,950,551 |
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