ダイワ世界リート・ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年3月15日 | 2019年9月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 56,297,618 | 95,372,215 |
| 親投資信託受益証券 | 11,587,652,933 | 10,794,542,190 |
| 流動資産計 | 11,643,950,551 | 10,889,914,405 |
| 資産の部合計 | 11,643,950,551 | 10,889,914,405 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 11,334,630 | 10,499,862 |
| 未払解約金 | 6,258,184 | 23,233,902 |
| 未払受託者報酬 | 757,316 | 836,214 |
| 未払委託者報酬 | 13,253,138 | 14,633,898 |
| その他未払費用 | 295,371 | 309,630 |
| 流動負債計 | 31,898,639 | 49,513,506 |
| 負債の部合計 | 31,898,639 | 49,513,506 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 11,334,630,309 | 10,499,862,525 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 277,421,603 | 340,538,374 |
| （分配準備積立金） | 1,052,025,788 | 1,260,789,751 |
| 元本等合計 | 11,612,051,912 | 10,840,400,899 |
| 純資産の部合計 | 11,612,051,912 | 10,840,400,899 |
| 負債・純資産合計 | 11,643,950,551 | 10,889,914,405 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
