ダイワ世界リート・ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年9月17日 | 2020年3月16日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 95,372,215 | 352,659,519 |
| 親投資信託受益証券 | 10,794,542,190 | 9,558,585,538 |
| 未収入金 | － | 43,000,000 |
| 流動資産計 | 10,889,914,405 | 9,954,245,057 |
| 資産の部合計 | 10,889,914,405 | 9,954,245,057 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 10,499,862 | 11,197,377 |
| 未払解約金 | 23,233,902 | 49,837,971 |
| 未払受託者報酬 | 836,214 | 794,744 |
| 未払委託者報酬 | 14,633,898 | 13,908,207 |
| その他未払費用 | 309,630 | 308,625 |
| 流動負債計 | 49,513,506 | 76,046,924 |
| 負債の部合計 | 49,513,506 | 76,046,924 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 10,499,862,525 | 11,197,377,096 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 340,538,374 | -1,319,178,963 |
| （分配準備積立金） | 1,260,789,751 | 2,180,954,914 |
| 元本等合計 | 10,840,400,899 | 9,878,198,133 |
| 純資産の部合計 | 10,840,400,899 | 9,878,198,133 |
| 負債・純資産合計 | 10,889,914,405 | 9,954,245,057 |
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