ダイワ世界リート・ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年12月8日 9:17
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(令和2年3月17日-令和2年9月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年3月16日 | 2020年9月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 352,659,519 | 103,531,625 |
| 親投資信託受益証券 | 9,558,585,538 | 11,124,408,927 |
| 未収入金 | 43,000,000 | 25,000,000 |
| 流動資産計 | 9,954,245,057 | 11,252,940,552 |
| 資産の部合計 | 9,954,245,057 | 11,252,940,552 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 11,197,377 | 11,477,015 |
| 未払解約金 | 49,837,971 | 1,885,992 |
| 未払受託者報酬 | 794,744 | 786,811 |
| 未払委託者報酬 | 13,908,207 | 13,769,292 |
| その他未払費用 | 308,625 | 282,159 |
| 流動負債計 | 76,046,924 | 28,201,269 |
| 負債の部合計 | 76,046,924 | 28,201,269 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 11,197,377,096 | 11,477,015,019 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,319,178,963 | -252,275,736 |
| （分配準備積立金） | 2,180,954,914 | 2,162,833,040 |
| 元本等合計 | 9,878,198,133 | 11,224,739,283 |
| 純資産の部合計 | 9,878,198,133 | 11,224,739,283 |
| 負債・純資産合計 | 9,954,245,057 | 11,252,940,552 |
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