ダイワ世界リート・ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年6月8日 9:32
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(令和2年9月16日-令和3年3月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年9月15日 | 2021年3月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 103,531,625 | 32,273,027 |
| 親投資信託受益証券 | 11,124,408,927 | 11,981,940,408 |
| 未収入金 | 25,000,000 | 470,000,000 |
| 流動資産計 | 11,252,940,552 | 12,484,213,435 |
| 資産の部合計 | 11,252,940,552 | 12,484,213,435 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 11,477,015 | 453,071,070 |
| 未払解約金 | 1,885,992 | 21,821,150 |
| 未払受託者報酬 | 786,811 | 818,860 |
| 未払委託者報酬 | 13,769,292 | 14,330,158 |
| その他未払費用 | 282,159 | 316,796 |
| 流動負債計 | 28,201,269 | 490,358,034 |
| 負債の部合計 | 28,201,269 | 490,358,034 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 11,477,015,019 | 11,050,513,926 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -252,275,736 | 943,341,475 |
| （分配準備積立金） | 2,162,833,040 | 1,584,470,806 |
| 元本等合計 | 11,224,739,283 | 11,993,855,401 |
| 純資産の部合計 | 11,224,739,283 | 11,993,855,401 |
| 負債・純資産合計 | 11,252,940,552 | 12,484,213,435 |
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