ダイワ世界リート・ファンド(毎月分配型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年3月17日 至 2020年9月15日 | 自 2020年9月16日 至 2021年3月15日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 465 | 49 |
| 有価証券売買等損益 | 1,236,823,389 | 1,822,531,481 |
| 営業収益合計 | 1,236,823,854 | 1,822,531,530 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 27,075 | 11,837 |
| 受託者報酬 | 4,507,568 | 5,070,107 |
| 委託者報酬 | 78,883,369 | 88,727,744 |
| その他費用 | 282,570 | 316,796 |
| 営業費用合計 | 83,700,582 | 94,126,484 |
| 全事業営業利益 | 1,153,123,272 | 1,728,405,046 |
| 当期経常利益 | 1,153,123,272 | 1,728,405,046 |
| 四半期純利益 | 1,153,123,272 | 1,728,405,046 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 4,563,505 | 7,359,509 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -252,275,736 | 943,341,475 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 26,749,484 | 24,263,129 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 26,749,484 | － |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 24,263,129 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 40,340,811 | 40,235,579 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 40,235,579 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 40,340,811 | － |
| 分配金 | 68,065,213 | 509,455,876 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
