ダイワ世界リート・ファンド(毎月分配型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年9月16日 至 2021年3月15日 | 自 2021年3月16日 至 2021年9月15日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 49 | 1 |
| 有価証券売買等損益 | 1,822,531,481 | 1,903,653,748 |
| 営業収益合計 | 1,822,531,530 | 1,903,653,749 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 11,837 | 48,305 |
| 受託者報酬 | 5,070,107 | 5,719,119 |
| 委託者報酬 | 88,727,744 | 100,085,293 |
| その他費用 | 316,796 | 357,436 |
| 営業費用合計 | 94,126,484 | 106,210,153 |
| 全事業営業利益 | 1,728,405,046 | 1,797,443,596 |
| 当期経常利益 | 1,728,405,046 | 1,797,443,596 |
| 四半期純利益 | 1,728,405,046 | 1,797,443,596 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 7,359,509 | 15,287,394 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 943,341,475 | 599,336,118 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 24,263,129 | 205,006,240 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 24,263,129 | 205,006,240 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 40,235,579 | 119,267,406 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 40,235,579 | 119,267,406 |
| 分配金 | 509,455,876 | 2,211,900,393 |
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