ダイワ世界リート・ファンド(毎月分配型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年3月16日 至 2021年9月15日 | 自 2021年9月16日 至 2022年3月15日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 1 | 18 |
| 有価証券売買等損益 | 1,903,653,748 | 469,345,530 |
| 営業収益合計 | 1,903,653,749 | 469,345,548 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 48,305 | 52,463 |
| 受託者報酬 | 5,719,119 | 5,587,671 |
| 委託者報酬 | 100,085,293 | 97,784,966 |
| その他費用 | 357,436 | 349,146 |
| 営業費用合計 | 106,210,153 | 103,774,246 |
| 全事業営業利益 | 1,797,443,596 | 365,571,302 |
| 当期経常利益 | 1,797,443,596 | 365,571,302 |
| 四半期純利益 | 1,797,443,596 | 365,571,302 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 15,287,394 | 1,557,843 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 599,336,118 | 639,242,528 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 205,006,240 | 63,826,086 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 205,006,240 | 63,826,086 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 119,267,406 | 80,884,436 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 119,267,406 | 80,884,436 |
| 分配金 | 2,211,900,393 | 307,048,699 |
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